РОЗІГРАШ 9 ПОДАРУНКІВ!
Акція з 27 червня по 14 липня 2022
Беріть участь у розіграші при купівлі програмних продуктів або послуг від 8 000 грн.
Модуль “RASK: BPМS. Казначейство” призначений для планування руху грошових коштів, створення і узгодження заявок на витрачання грошових коштів, контролю виконання планового бюджету. Використання підсистеми дає можливість ефективно управляти грошовими коштами і фінансовими ризиками.
Використовуючи “RASK: BPМS. Казначейство” Ви отримаєте:
- Оптимізацію роботи відділу казначейства
- Прозорий процес руху грошових коштів
- Збір даних для планування очікуваних надходжень і оплат
- Консолідація планів по групі компаній
- Гнучкий процес узгодження фінансових документів
- Аналіз фактичного виконання планів з надходження і витрачання грошових коштів
- Автоматичне створення реєстру платежів
- Автоматичне формування платіжних документів на підставі реєстру
- Автоматизований платіжний календар як інструмент моніторингу касових розривів
20 000+




Переваги рішення RASK: BPМS. Казначейство
Узгодження заявок на платіж з автоматичною перевіркою на доступність затверджених лімітів
План-фактний аналіз руху грошових коштів та інша звітність
Широкі можливості налаштування облікової політики казначейства
Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий і максимально зручний
Можливості програмного продукту RASK: BPМS. Казначейство
Оперативне узгодження заявок
- Узгодження заявок через пошту і популярні месенджери (Viber, Telegram)
- Мобільний додаток для оперативного узгодження Заявок
- Фіксація рішення про здійснення платежу (групи платежів) через безготівкові або готівкові витрати
Лімітування в “RASK: BPМS. Казначейство”
- Установка лімітів по платежах у розрізі:
- Статей РГК
- Організацій
- Підрозділів
- Проектів
- Актуалізація лімітів – вирівнювання запланованих оборотів, за якими вже виконані господарські операції, за фактичними оборотами або вирівнювання запланованих даних на майбутні періоди
Реєстр заявок
- Узгодження/відхилення заявок списком
- Гнучка система відборів і настройки списку
- Перегляд заявок з форми реєстру
- Виведення списку заявок в табличний документ
- Автоматичне формування платіжних документів на підставі заявок на витрати грошових коштів
Платіжний календар
Інструмент, який дозволяє контролювати ліквідність компанії і максимально ефективно використовувати кошти.
Використання платіжного календаря дозволяє:
- Систематизувати інформацію про надходження і виплати грошових коштів на короткостроковий період в розрізі кожної статті руху грошей і контрагентів компанії
- Перерозподілити вільні грошові кошти компанії на користь найбільш пріоритетних платежів у разі неможливості повного погашення поточних зобов’язань
- Моніторити ризики касових розривів на найближчий час, щоб своєчасно залучити додаткове фінансування або домовитися про відстрочку оплат
- Раціонально і ефективно використовувати грошові ресурси
Інструмент оперативного планування
- Попередня реєстрація планових регулярних платежів з періодичністю: День, Тиждень, Місяць, Квартал, Півріччя, Рік
- Планування надходжень грошових коштів від покупців, за кредитами і позиками, а також інших надходжень
- Відображення запланованих надходжень і витрат грошових коштів
- Відображення очікуваних надходжень і заявок на витрату ГК в залежності від статусу узгодження
- Здійснення платежів за заявками з інших розрахункових рахунків
- Поділ заявок за сумами і днями (Drag-and-drop)
Доступні в “RASK: BPМS. Казначейство” звіти для аналізу
- Звіт «Використання лімітів по платежах»
Для контролю витрат грошових коштів відповідно до встановлених лімітів призначений звіт «Використання лімітів по платежах», який показує ліміти витрат, фактичні витрати і забезпечує можливість визначити, за якими статтями руху грошових коштів є перевищення чи ліміт витрачений в повному обсязі - Звіт «Відповідність: Підстава-Заявка-Платіж»
Звіт дозволяє провести аналіз оплат за рахунками-фактурами, замовленнями постачальникам, регулярним платежам, а також надходженням товарів і послуг в розрізі запланованих заявок на витрати грошових коштів - Звіт «Аналіз виконання завдань»
- «Звіт по виконанню завдань»
- Звіт «Довідка про виконавську дисципліну»
Звіт «Використання лімітів по платежах»
Звіт «Відповідність: Підстава-Заявка-Платіж»
Звіт «Аналіз виконання завдань»
«Звіт по виконанню завдань»
Звіт «Довідка про виконавську дисципліну»
Історія зміни об’єктів
- Всі зміни реквізитів фіксуються в регістрі «Історія змін»
- Версіонування основних документів, швидкий доступ до історії змін з форм документів
Оперативне узгодження заявок
Оперативне узгодження заявок
- Узгодження заявок через пошту і популярні месенджери (Viber, Telegram)
- Мобільний додаток для оперативного узгодження Заявок
- Фіксація рішення про здійснення платежу (групи платежів) через безготівкові або готівкові витрати
Лімітування
Лімітування в “RASK: BPМS. Казначейство”
- Установка лімітів по платежах у розрізі:
- Статей РГК
- Організацій
- Підрозділів
- Проектів
- Актуалізація лімітів – вирівнювання запланованих оборотів, за якими вже виконані господарські операції, за фактичними оборотами або вирівнювання запланованих даних на майбутні періоди
Реєстр заявок
Реєстр заявок
- Узгодження/відхилення заявок списком
- Гнучка система відборів і настройки списку
- Перегляд заявок з форми реєстру
- Виведення списку заявок в табличний документ
- Автоматичне формування платіжних документів на підставі заявок на витрати грошових коштів
Платіжний календар
Платіжний календар
Інструмент, який дозволяє контролювати ліквідність компанії і максимально ефективно використовувати кошти.
Використання платіжного календаря дозволяє:
- Систематизувати інформацію про надходження і виплати грошових коштів на короткостроковий період в розрізі кожної статті руху грошей і контрагентів компанії
- Перерозподілити вільні грошові кошти компанії на користь найбільш пріоритетних платежів у разі неможливості повного погашення поточних зобов’язань
- Моніторити ризики касових розривів на найближчий час, щоб своєчасно залучити додаткове фінансування або домовитися про відстрочку оплат
- Раціонально і ефективно використовувати грошові ресурси
Інструмент оперативного планування
Інструмент оперативного планування
- Попередня реєстрація планових регулярних платежів з періодичністю: День, Тиждень, Місяць, Квартал, Півріччя, Рік
- Планування надходжень грошових коштів від покупців, за кредитами і позиками, а також інших надходжень
- Відображення запланованих надходжень і витрат грошових коштів
- Відображення очікуваних надходжень і заявок на витрату ГК в залежності від статусу узгодження
- Здійснення платежів за заявками з інших розрахункових рахунків
- Поділ заявок за сумами і днями (Drag-and-drop)
Звіти для аналізу
Доступні в “RASK: BPМS. Казначейство” звіти для аналізу
- Звіт «Використання лімітів по платежах»
Для контролю витрат грошових коштів відповідно до встановлених лімітів призначений звіт «Використання лімітів по платежах», який показує ліміти витрат, фактичні витрати і забезпечує можливість визначити, за якими статтями руху грошових коштів є перевищення чи ліміт витрачений в повному обсязі - Звіт «Відповідність: Підстава-Заявка-Платіж»
Звіт дозволяє провести аналіз оплат за рахунками-фактурами, замовленнями постачальникам, регулярним платежам, а також надходженням товарів і послуг в розрізі запланованих заявок на витрати грошових коштів - Звіт «Аналіз виконання завдань»
- «Звіт по виконанню завдань»
- Звіт «Довідка про виконавську дисципліну»
Звіт «Використання лімітів по платежах»
Звіт «Відповідність: Підстава-Заявка-Платіж»
Звіт «Аналіз виконання завдань»
«Звіт по виконанню завдань»
Звіт «Довідка про виконавську дисципліну»
Історія зміни об'єктів
Історія зміни об’єктів
- Всі зміни реквізитів фіксуються в регістрі «Історія змін»
- Версіонування основних документів, швидкий доступ до історії змін з форм документів
Додаткові можливості
Інші рішення для автоматизації бізнес-процесів
Реалізовані проєкти
4 000+
підприємств працюють в програмах РАСК. ІН-АГРО
18 років
досвіду автоматизації бізнесу
Агрохолдинг 2012
Вирощування зернових, бобових та олійних культур

Впроваджена BPM система, за допомогою якої були автоматизовані процеси казначейства:
- узгодження заявок на витрачання грошових коштів,
- контроль бюджету з урахуванням адаптації під прийняті в компанії процеси узгодження платежів.
ТОВ "БІХАЙВ"
Переробка меду

Автоматизація казначейства:
- бізнес-процеси узгодження Заявки на витрачання грошових коштів (скоротився час процесу від ініціювання до оплати з декількох днів до години)
- контроль лімітів витрачання коштів
- платіжний календар
- швидке узгодження через месенджер «Telegram»
Вартість рішення
Вартість “RASK: BPМS. Казначейство” залежить від кількості користувачів, юр. осіб, необхідності в інтеграції з іншими системами або обладнанням.
Для розрахунку вартості звертайтеся за тел.:
(067) 522-52-56
(067) 576-16-41
Залиште заявку і ми Безкоштовно
-
проведемо Вам індивідуальну презентацію
-
зробимо індивідуальний розрахунок вартості