Головна/Каталог програм/

RASK: BPМS. Казначейство

Модуль “RASK: BPМS. Казначейство” призначений для планування руху грошових коштів, створення і узгодження заявок на витрачання грошових коштів, контролю виконання планового бюджету. Використання підсистеми дає можливість ефективно управляти грошовими коштами і фінансовими ризиками.

 

Використовуючи “RASK: BPМS. Казначейство” Ви отримаєте:

  • Оптимізацію роботи відділу казначейства
  • Прозорий процес руху грошових коштів
  • Збір даних для планування очікуваних надходжень і оплат
  • Консолідація планів по групі компаній
  • Гнучкий процес узгодження фінансових документів
  • Аналіз фактичного виконання планів з надходження і витрачання грошових коштів
  • Автоматичне створення реєстру платежів
  • Автоматичне формування платіжних документів на підставі реєстру
  • Автоматизований платіжний календар як інструмент моніторингу касових розривів

20 000+

робочих місць автоматизовано спеціалістами РАСК. ІН-АГРО

Переваги рішення RASK: BPМS. Казначейство

Узгодження заявок на платіж з автоматичною перевіркою на доступність затверджених лімітів

План-фактний аналіз руху грошових коштів та інша звітність

Широкі можливості налаштування облікової політики казначейства

Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий і максимально зручний

Можливості програмного продукту RASK: BPМS. Казначейство

Оперативне узгодження заявок

  • Узгодження заявок через пошту і популярні месенджери (Viber, Telegram)
  • Мобільний додаток для оперативного узгодження Заявок
  • Фіксація рішення про здійснення платежу (групи платежів) через безготівкові або готівкові витрати

Лімітування в “RASK: BPМS. Казначейство”

  • Установка лімітів по платежах у розрізі:
    • Статей РГК
    • Організацій
    • Підрозділів
    • Проектів
  • Актуалізація лімітів – вирівнювання запланованих оборотів, за якими вже виконані господарські операції, за фактичними оборотами або вирівнювання запланованих даних на майбутні періоди

Реєстр заявок

  • Узгодження/відхилення заявок списком
  • Гнучка система відборів і настройки списку
  • Перегляд заявок з форми реєстру
  • Виведення списку заявок в табличний документ
  • Автоматичне формування платіжних документів на підставі заявок на витрати грошових коштів

Платіжний календар

Інструмент, який дозволяє контролювати ліквідність компанії і максимально ефективно використовувати кошти.

Використання платіжного календаря дозволяє:

  • Систематизувати інформацію про надходження і виплати грошових коштів на короткостроковий період в розрізі кожної статті руху грошей і контрагентів компанії
  • Перерозподілити вільні грошові кошти компанії на користь найбільш пріоритетних платежів у разі неможливості повного погашення поточних зобов’язань
  • Моніторити ризики касових розривів на найближчий час, щоб своєчасно залучити додаткове фінансування або домовитися про відстрочку оплат
  • Раціонально і ефективно використовувати грошові ресурси

Інструмент оперативного планування

  • Попередня реєстрація планових регулярних платежів з періодичністю: День, Тиждень, Місяць, Квартал, Півріччя, Рік
  • Планування надходжень грошових коштів від покупців, за кредитами і позиками, а також інших надходжень
  • Відображення запланованих надходжень і витрат грошових коштів
  • Відображення очікуваних надходжень і заявок на витрату ГК в залежності від статусу узгодження
  • Здійснення платежів за заявками з інших розрахункових рахунків
  • Поділ заявок за сумами і днями (Drag-and-drop)

Доступні в “RASK: BPМS. Казначейство” звіти для аналізу

  • Звіт «Використання лімітів по платежах»
    Для контролю витрат грошових коштів відповідно до встановлених лімітів призначений звіт «Використання лімітів по платежах», який показує ліміти витрат, фактичні витрати і забезпечує можливість визначити, за якими статтями руху грошових коштів є перевищення чи ліміт витрачений в повному обсязі
  • Звіт «Відповідність: Підстава-Заявка-Платіж»
    Звіт дозволяє провести аналіз оплат за рахунками-фактурами, замовленнями постачальникам, регулярним платежам, а також надходженням товарів і послуг в розрізі запланованих заявок на витрати грошових коштів
  • Звіт «Аналіз виконання завдань»
  • «Звіт по виконанню завдань»
  • Звіт «Довідка про виконавську дисципліну»

Історія зміни об’єктів

  • Всі зміни реквізитів фіксуються в регістрі «Історія змін»
  • Версіонування основних документів, швидкий доступ до історії змін з форм документів

Додаткові можливості

Інші рішення для автоматизації бізнес-процесів

RASK: Бюджетування

RASK: Бюджетування

Планування, контроль і аналіз грошових потоків і фінансових результатів в єдиній інформаційній системі

RASK: BPМS. Узгодження договорів

RASK: BPМS. Узгодження договорів

Прискорення роботи з договорами та зменшення кількості помилок. Інструмент контролю узгодження договорів і термінів укладання угод

Реалізовані проєкти

4 000+

підприємств працюють в програмах РАСК. ІН-АГРО

17 років

досвіду автоматизації бізнесу

Агрохолдинг 2012

Вирощування зернових, бобових та олійних культур

Агрохолдинг 2012

Впроваджена BPM система, за допомогою якої були автоматизовані процеси казначейства:

  • узгодження заявок на витрачання грошових коштів,
  • контроль бюджету з урахуванням адаптації під прийняті в компанії процеси узгодження платежів.

ТОВ "БІХАЙВ"

Переробка меду

Автоматизація казначейства:

  • бізнес-процеси узгодження Заявки на витрачання грошових коштів (скоротився час процесу від ініціювання до оплати з декількох днів до години)
  • контроль лімітів витрачання коштів
  • платіжний календар
  • швидке узгодження через месенджер «Telegram»

Вартість рішення

Вартість  “RASK: BPМS. Казначейство” залежить від кількості користувачів, юр. осіб, необхідності в інтеграції з іншими системами або обладнанням.

Для розрахунку вартості звертайтеся за тел.:

(067) 522-52-56

(067) 576-16-41

Залиште заявку і ми Безкоштовно

  • проведемо Вам індивідуальну презентацію

  • зробимо індивідуальний розрахунок вартості