RASK: BPМS. Казначейство

Оперативне узгодження заявок

• Узгодження заявок через пошту і популярні месенджери (Viber, Telegram)
• Мобільний додаток для оперативного узгодження Заявок
• Фіксація рішення про здійснення платежу (групи платежів) через безготівкові або готівкові витрати

Лімітування в “RASK: BPМS. Казначейство”

• Установка лімітів по платежах у розрізі:
  • Статей РГК
  • Організацій
  • Підрозділів
  • Проектів
• Актуалізація лімітів – вирівнювання запланованих оборотів, за якими вже виконані господарські операції, за фактичними оборотами або вирівнювання запланованих даних на майбутні періоди

Реєстр заявок

• Узгодження/відхилення заявок списком
• Гнучка система відборів і настройки списку
• Перегляд заявок з форми реєстру
• Виведення списку заявок в табличний документ
• Автоматичне формування платіжних документів на підставі заявок на витрати грошових коштів

Платіжний календар

Інструмент, який дозволяє контролювати ліквідність компанії і максимально ефективно використовувати кошти.

Використання платіжного календаря дозволяє:

• Систематизувати інформацію про надходження і виплати грошових коштів на короткостроковий період в розрізі кожної статті руху грошей і контрагентів компанії
• Перерозподілити вільні грошові кошти компанії на користь найбільш пріоритетних платежів у разі неможливості повного погашення поточних зобов’язань
• Моніторити ризики касових розривів на найближчий час, щоб своєчасно залучити додаткове фінансування або домовитися про відстрочку оплат
• Раціонально і ефективно використовувати грошові ресурси

Інструмент оперативного планування

• Попередня реєстрація планових регулярних платежів з періодичністю: День, Тиждень, Місяць, Квартал, Півріччя, Рік
• Планування надходжень грошових коштів від покупців, за кредитами і позиками, а також інших надходжень
• Відображення запланованих надходжень і витрат грошових коштів
• Відображення очікуваних надходжень і заявок на витрату ГК в залежності від статусу узгодження
• Здійснення платежів за заявками з інших розрахункових рахунків
• Поділ заявок за сумами і днями (Drag-and-drop)

Доступні в “RASK: BPМS. Казначейство” звіти для аналізу

• Звіт «Використання лімітів по платежах»
  Для контролю витрат грошових коштів відповідно до встановлених лімітів призначений звіт «Використання лімітів по платежах», який показує ліміти витрат, фактичні витрати і забезпечує можливість визначити, за якими статтями руху грошових коштів є перевищення чи ліміт витрачений в повному обсязі
• Звіт «Відповідність: Підстава-Заявка-Платіж»
  Звіт дозволяє провести аналіз оплат за рахунками-фактурами, замовленнями постачальникам, регулярним платежам, а також надходженням товарів і послуг в розрізі запланованих заявок на витрати грошових коштів
• Звіт «Аналіз виконання завдань»
• «Звіт по виконанню завдань»
• Звіт «Довідка про виконавську дисципліну»

Історія зміни об’єктів

• Всі зміни реквізитів фіксуються в регістрі «Історія змін»
• Версіонування основних документів, швидкий доступ до історії змін з форм документів