Главная/Каталог программ/

RASK: BPМS. Казначейство

Модуль «RASK: BPМS. Казначейство» предназначен для планирования движения денежных средств, создания и согласования заявок на расходование денежных средств, контроля выполнения планового бюджета. Использование подсистемы позволяет эффективно управлять денежными средствами и финансовыми рисками.

Используя «RASK: BPМS. Казначейство» Вы получите:

  • Оптимизацию работы отдела казначейства
  • Прозрачный процесс движения денежных средств
  • Сбор данных для планирования ожидаемых поступлений и оплат
  • Консолидация планов по группе компаний
  • Гибкий процесс согласования финансовых документов
  • Анализ фактического выполнения планов по поступлению и расходованию денежных средств
  • Автоматическое создание реестра платежей
  • Автоматическое формирование платежных документов на основании реестра
  • Автоматизированный платежный календарь как инструмент мониторинга кассовых разрывов

20 000+

рабочих мест автоматизировано специалистами РАСК. ИН-АГРО

Преимущества решения RASK: BPМS. Казначейство

Согласование заявок на платеж с автоматической проверкой на доступность утвержденных лимитов

План-фактный анализ движения денежных средств и другая отчетность

Широкие возможности настройки учетной политики казначейства

Интерфейс интуитивно понятен и максимально удобный

Возможности программного продукта RASK: BPМS. Казначейство

Оперативное согласование заявок

  • Согласование заявок через почту и популярные мессенджеры (Viber, Telegram)
  • Мобильное приложение для оперативного согласования заявок
  • Фиксация решение об осуществлении платежа (группы платежей) за безналичные или наличные расходы

Лимитирование в «RASK: BPМS. Казначейство»

  • Установка лимитов по платежам в разрезе:
    • статей РГК
    • организаций
    • подразделений
    • проектов
  • Актуализация лимитов — выравнивание запланированных оборотов, по которым уже выполнены хозяйственные операции, по фактическим оборотам или выравнивание запланированных данных на будущие периоды

Реестр заявок

  • Согласование / отклонение заявок списком
  • Гибкая система отборов и настройки списка
  • Просмотр заявок из формы реестра
  • Вывод списка заявок в табличный документ
  • Автоматическое формирование платежных документов на основании заявок на расходование денежных средств

Платежный календарь

Инструмент, который позволяет контролировать ликвидность компании и максимально эффективно использовать средства.

Использование платежного календаря позволяет

  • Систематизировать информацию о поступлении и выплате денежных средств на краткосрочный период в разрезе каждой статьи движения денег и контрагентов компании
  • Перераспределить свободные денежные средства компании в пользу наиболее приоритетных платежей в случае невозможности полного погашения текущих обязательств
  • Мониторить риски кассовых разрывов на ближайшее время, чтобы своевременно привлечь дополнительное финансирование или договориться об отсрочке оплат
  • Рационально и эффективно использовать денежные ресурсы

Инструмент оперативного планирования

  • Предварительная регистрация плановых регулярных платежей с периодичностью день, неделя, месяц, квартал, полугодие, год
  • Планирование поступлений денежных средств от покупателей, по кредитам и займам, а также других поступлений
  • Отображение запланированных поступлений и расходов денежных средств
  • Отображение ожидаемых поступлений и заявок на расходование ДС в зависимости от статуса согласования
  • Осуществление платежей по заявкам из других расчетных счетов
  • Разделение заявок по суммам и дням (Drag-and-drop)

Доступные в «RASK: BPМS. Казначейство» отчеты для анализа

  • Отчет «Использование лимитов по платежам»
    Для контроля расхода денежных средств в соответствии с установленными лимитами предназначен отчет «Использование лимитов по платежам», который показывает лимиты расходов, фактические расходы и обеспечивает возможность определить, по каким статьям движения денежных средств есть превышение или лимит потраченный в полном объеме
  • Отчет «Соответствие: Основание-Заявка-Платеж»
    Отчет позволяет провести анализ оплат по счетам-фактурам, заказам поставщикам, регулярным платежам, а также поступлениям товаров и услуг в разрезе запланированных заявок на расходование денежных средств
  • Отчет «Анализ задач»
  • «Отчет по выполнению задач»
  • Отчет «Справка о исполнительской дисциплине»

История изменения объектов

  • Все изменения реквизитов фиксируются в регистре «История изменений»
  • Версионирование основных документов, быстрый доступ к истории изменений из форм документов

Дополнительные возможности

Другие решения для автоматизации бизнес-процессов

RASK: Бюджетирование

RASK: Бюджетирование

Планирование, контроль и анализ денежных потоков и финансовых результатов в единой информационной системе

RASK: BPМS. Согласование договоров

RASK: BPМS. Согласование договоров

Ускорение работы с договорами и уменьшения количества ошибок. Инструмент контроля согласования договоров и сроков заключения сделок

Hеализованные проекты

4 000+

предприятий работают в программах РАСК. ИН-АГРО

17 років

опыта автоматизации бизнеса

Агрохолдинг 2012

Выращивание зерновых, бобовых и масличных культур

Агрохолдинг 2012

Внедрена BPM система, с помощью которой были автоматизированы процессы казначейства:

  • согласования заявок на расходование денежных средств,
  • контроль бюджета с учетом адаптации под принятые в компании процессы согласования платежей.

ООО "БИХАЙВ"

Переработка меда

Автоматизация казначейства:

  • бизнес-процессы согласования Заявки на расходование денежных средств (сократилось время процесса от инициирования к оплате с нескольких дней до часа)
  • контроль лимитов расходования средств
  • платежный календарь
  • быстрое согласование через мессенджер «Telegram»

Стоимость решения

Стоимость «RASK: BPМS. Казначейство» зависит от количества пользователей, юр. лиц, необходимости в интеграции с другими системами или оборудованием.

Для расчета стоимости обращайтесь по тел .:

(067) 522-52-56
(067) 576-16-41

Залиште заявку і ми Безкоштовно

  • проведемо Вам індивідуальну презентацію

  • зробимо індивідуальний розрахунок вартості